엔비디아(NVDA) 주가, 실적 발표 후 하락…하지만 장기 전망은 여전히 긍정적
최근 실적 발표 이후 주가 조정
엔비디아(Nvidia, NASDAQ: NVDA)는 최근 분기 실적 발표 이후 주가가 -2.7% 하락하며 단기 조정을 보였습니다. Wolfe Research는 이 같은 흐름이 놀라운 일은 아니라고 평가했습니다.
분석가들은 “주가가 사상 최고치 부근에 있었고, 투자자들의 기대치가 지나치게 높았다”라며 이번 조정을 ‘건강한 숨 고르기’로 해석했습니다.
블랙웰 GPU 생산 가속화와 매출 전망
엔비디아는 현재 블랙웰(Blackwell) 랙 생산 이슈가 해결되며 주당 1,000개 속도로 생산이 확대되고 있습니다. 이는 10월 분기에만 약 400억 달러 규모의 데이터센터 매출과 직결될 수 있는 수치입니다.
또한 GB300 칩의 생산 확대와 ASP(평균 판매 단가) 상승은 향후 분기별 수익성 개선에 중요한 요인이 될 전망입니다.
중국 시장 변수와 AI 인프라 성장성
중국 시장의 불확실성은 여전히 존재합니다. 하지만 출하가 정상화된다면 분기당 20억50억 달러 매출 기여가 가능하다는 전망이 나옵니다.4조 달러**에 이를 수 있다고 주장했습니다. 이는 매년 40~45% 성장률에 해당하며, AI 수요가 단순한 일시적 붐이 아닌 장기 성장 사이클임을 시사합니다.
특히 엔비디아는 **2030년까지 AI 인프라 시장 규모가 연간 3
내부자 매각 소식 – Dawn Hudson 이사
한편, 엔비디아 이사 Dawn Hudson은 9월 23일 양일간 총 90,000주를 1,530만 달러에 매각했습니다. 주당 평균 170172달러 수준에서 이루어진 거래로, 최근 6개월간 주가가 47% 급등한 시점에서 현금화한 것으로 해석됩니다.
다만 Hudson은 여전히 368,887주를 보유하고 있어, 이번 매각을 단순한 포트폴리오 조정으로 보는 시각이 우세합니다.
월가의 목표주가와 투자자 전망
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JP모건: 목표가 215달러, “Overweight” 유지
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Craig-Hallum: 목표가 245달러 상향, “Buy” 유지
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Benchmark: 목표가 220달러, “Buy” 유지
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UBS: 목표가 205달러, “Buy” 유지
대부분의 기관은 단기 실적 변동에도 불구하고 엔비디아의 AI 중심 성장 스토리를 긍정적으로 평가하고 있습니다.
단기 조정은 기회일까?
엔비디아 주가는 단기 조정을 겪고 있지만, 블랙웰 GPU 생산 확대, AI 인프라 수요 폭발, 데이터센터 매출 증가 전망 등은 장기 성장 모멘텀을 공고히 하고 있습니다.
내부자 매각은 단기적으로 부담이 될 수 있으나, 강력한 펀더멘털과 기관들의 긍정적인 목표주가 상향을 고려하면, 중장기적으로 매수 기회로 해석될 여지가 큽니다.